訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/10/01-2026/03/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | 当期 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,607,683 | 6,866,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,660,198 | 2,607,971 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 157,024 | 159,118 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 10,813 | |||||||||
| 受取利息 | △2,675 | △3,164 | |||||||||
| 支払利息 | 930,434 | 1,013,811 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 66,598 | 57,503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,406 | △3,279 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,103 | △17,373 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △105,099 | 135,984 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △72,806 | 96,747 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,368 | 338,384 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,372 | △14,185 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △59,805 | 18,920 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,340 | △79,770 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,924,560 | 1,365,038 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,848,460 | 17,099,458 | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △143,563 | △77,611 | |||||||||
| その他 | △6,904 | 10,250 | |||||||||
| 小計 | 15,805,389 | 29,585,612 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,675 | 3,164 | |||||||||
| 利息の支払額 | △995,100 | △1,079,097 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,812,359 | 28,509,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △590,132 | △3,391,762 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,510,178 | △13,073,210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △12,100 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △97,912 | △63,208 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,553 | 64,927 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △133,092 | △351,569 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 64,118 | 116,786 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,200,750 | △16,710,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △10,000,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,710,000 | 8,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,710,000 | △8,100,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △1,999,972 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,570,438 | △6,442,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,570,411 | △6,442,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,958,801 | 5,356,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,784,596 | 12,825,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,825,794 | ※1 18,181,801 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
