有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,597,303 | 2,478,707 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,361,776 | 1,444,484 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 281,159 | 294,936 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | - | 647 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 6,418 | 6,418 | |||||||||
| 受取利息 | △362 | △274 | |||||||||
| 支払利息 | 465,697 | 495,489 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,071 | 2,826 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,782 | △23,700 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,083 | 7,634 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 63,173 | △578 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,301 | 154,055 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,615 | 825 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 72,069 | △1,343 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,819 | 44,063 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 273,425 | - | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △146,195 | △136,214 | |||||||||
| その他 | 3,033 | △12,576 | |||||||||
| 小計 | 4,918,968 | 4,755,400 | |||||||||
| 利息の受取額 | 362 | 274 | |||||||||
| 利息の支払額 | △461,853 | △492,743 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △596 | △600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,456,880 | 4,262,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,764,343 | △221,984 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,161,565 | △8,459,855 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 202,961 | 13,199 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 53,625 | 80,785 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △27,253 | △56,568 | |||||||||
| その他 | 16 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,696,558 | △8,644,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,300,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,050,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △19,744 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,383,314 | △2,597,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,866,685 | 4,382,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △372,992 | 590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,232,495 | 10,859,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,859,503 | ※1 10,860,093 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
