有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当期 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,133,605 | 4,457,930 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,288,750 | 2,367,063 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 109,994 | 118,389 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,680 | 8,232 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,102,282 | - | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 447,420 | 476,751 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 976 | 242 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 69,817 | △60,459 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △47,823 | 21,296 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △113,179 | 170,369 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 482,392 | △453,973 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,264 | 60,232 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △269,462 | △30,772 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 278,127 | △8,908 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 253,207 | 78,224 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 11,676,275 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 975,088 | - | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △331,393 | △278,917 | |||||||||
| その他 | △23,954 | △14,606 | |||||||||
| 小計 | 20,832,967 | 6,911,084 | |||||||||
| 利息の受取額 | 8 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △442,419 | △459,775 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,328 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,389,228 | 6,450,714 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,041,293 | △2,429,849 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △66,321,915 | △19,532,239 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △26,392 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △381 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △206,144 | △71,824 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,748 | 69,026 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,731,407 | △53,354 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,391,543 | 385,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,848,860 | △21,632,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,700,000 | - | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 870,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,370,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 38,349,000 | 20,564,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,349,000 | △9,014,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 25,999,919 | 6,394,701 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △69,714 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,322,752 | △4,502,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,977,167 | 20,872,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,517,534 | 5,689,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,946,170 | 12,210,360 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,746,654 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,210,360 | ※1 17,900,252 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
