有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,478,707 | 2,725,013 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,444,484 | 1,571,969 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 294,936 | 308,381 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 647 | 2,810 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 6,418 | 8,479 | |||||||||
| 受取利息 | △274 | △267 | |||||||||
| 支払利息 | 495,489 | 523,661 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,826 | △2,910 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △23,700 | 24,659 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,634 | △13,448 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △578 | △30,110 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 154,055 | △102,450 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 825 | 23,633 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,343 | 32,401 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,063 | 13,930 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 551,385 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,162,512 | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △136,214 | △217,171 | |||||||||
| その他 | △12,576 | △16,306 | |||||||||
| 小計 | 4,755,400 | 6,566,173 | |||||||||
| 利息の受取額 | 274 | 267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △492,743 | △526,848 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △600 | △604 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,262,331 | 6,038,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221,984 | △6,604,206 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,459,855 | △9,005,210 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 13,199 | 210,516 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 80,785 | 35,363 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △56,568 | 19,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,644,422 | △15,344,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 13,349,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △13,052,260 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 12,198,615 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | - | △14,840 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △19,744 | △17,654 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,597,573 | △2,478,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,382,681 | 12,883,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590 | 3,578,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,859,503 | 10,860,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,860,093 | ※1 14,438,806 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
