有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/10/01-2023/03/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当期 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,653,423 | 4,829,188 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,509,181 | 2,592,812 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 118,499 | 128,597 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 12,380 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 470,653 | 490,633 | |||||||||
| 投資法人債利息 | 66,548 | 65,761 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,688 | △259 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 13,601 | △16,498 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △71,566 | 98,361 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,985 | 115,088 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △466 | 1,720 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,535 | △4,869 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,747 | 15,947 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,098 | 63,428 | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △162,073 | △222,409 | |||||||||
| その他 | △18,188 | 15,095 | |||||||||
| 小計 | 7,639,839 | 8,184,966 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △537,374 | △554,424 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,101,871 | 7,629,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,156,718 | △2,058,387 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △288,452 | △17,359,452 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △87,665 | △87,944 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88,919 | 76,631 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △34,192 | △28,581 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,324 | 194,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,447,785 | △19,263,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,800,000 | 15,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △9,400,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 6,171,443 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,806,567 | △4,807,760 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,006,567 | 7,813,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,647,518 | △3,819,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,116,959 | 17,764,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,764,478 | ※1 13,944,662 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
