有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,725,013 | 2,824,852 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,571,969 | 1,668,207 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 308,381 | 293,896 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 2,810 | 3,678 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 8,479 | 8,892 | |||||||||
| 受取利息 | △267 | △272 | |||||||||
| 支払利息 | 523,661 | 533,192 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,910 | △581 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 24,659 | △38,971 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,448 | 1,379 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △30,110 | 17,514 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △102,450 | 14,975 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,633 | △19,935 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,401 | 18,735 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,930 | △47,936 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 551,385 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,162,512 | - | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △217,171 | △7,436 | |||||||||
| その他 | △16,306 | 2,629 | |||||||||
| 小計 | 6,566,173 | 5,272,818 | |||||||||
| 利息の受取額 | 267 | 272 | |||||||||
| 利息の支払額 | △526,848 | △524,432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △604 | △592 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,038,987 | 4,748,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,604,206 | △8,732,331 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,005,210 | △3,186,357 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 210,516 | 401 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 35,363 | 209,716 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 19,376 | △142,816 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △97 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,344,160 | △11,851,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,349,000 | 2,370,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,052,260 | △1,170,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 12,198,615 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △14,840 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,700,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △17,654 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,478,973 | △2,864,915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,883,886 | 5,135,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,578,712 | △1,968,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,860,093 | 14,438,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,438,806 | ※1 12,470,474 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
