訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,259,344 | 6,133,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,853,218 | 2,288,750 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 102,400 | 109,994 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,877 | 6,680 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △1,102,282 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 378,181 | 447,420 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △875 | 976 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,629 | 69,817 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 36,006 | △47,823 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △57,190 | △113,179 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,590 | 482,392 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △129,505 | △1,264 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,635 | △269,462 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 874 | 278,127 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,093 | 253,207 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,676,275 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 975,088 | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △55,894 | △331,393 | |||||||||
| その他 | △5,201 | △23,954 | |||||||||
| 小計 | 5,420,922 | 20,832,967 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △376,461 | △442,419 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △1,328 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,043,860 | 20,389,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,319,707 | △3,041,293 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △623,919 | △66,321,915 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △26,392 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △115 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △65,223 | △206,144 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 83,986 | 86,748 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,191 | △1,731,407 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,447 | 3,391,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,927,723 | △67,848,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,450,000 | 38,349,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,450,000 | △9,349,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 25,999,919 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,345,307 | △3,322,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,345,307 | 49,977,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,229,171 | 2,517,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,175,342 | 7,946,170 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,746,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,946,170 | ※1 12,210,360 | |||||||||
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