有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当期 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,159,104 | 3,115,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,802,528 | 1,815,066 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 193,725 | 159,841 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,201 | 9,201 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 2,473 | 412 | |||||||||
| 受取利息 | △5 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 470,805 | 433,750 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,640 | △1,155 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △52,884 | 23,538 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 40,321 | 53,534 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,272 | △44,319 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,514 | △12,259 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,764 | △4,548 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21,309 | △906 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △57,805 | △27,902 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 324,956 | - | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △28,394 | △136,477 | |||||||||
| その他 | △9,992 | △11,942 | |||||||||
| 小計 | 5,800,076 | 5,371,046 | |||||||||
| 利息の受取額 | 5 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △471,783 | △442,325 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,327,693 | 4,928,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △908,835 | △906,023 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △183,184 | △74,754 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 84,264 | 12,239 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △109,712 | △37,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,117,468 | △1,006,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 14,461,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,570,000 | △14,461,660 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,149,136 | △3,226,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,719,136 | △3,226,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,508,911 | 694,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,317,866 | 8,808,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,808,954 | ※1 9,503,899 | |||||||||
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