有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,159,035 | 3,365,080 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,834,566 | 1,817,741 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 127,530 | 110,034 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,201 | 9,201 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 417,558 | 391,924 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,013 | △2,073 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,322 | △5,396 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △54,014 | △39,927 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 118,378 | △93,542 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,395 | 115,445 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,244 | △4,286 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,477 | 13,052 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,948 | 9,781 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,288,936 | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △106,930 | △57,752 | |||||||||
| その他 | △5,336 | △16,835 | |||||||||
| 小計 | 5,501,273 | 9,901,380 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △411,112 | △398,052 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,089,560 | 9,502,726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,162,600 | △5,704,364 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △348,605 | △1,155,414 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △22,926 | △37,908 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 2,156 | △6,510 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 供託金の預入による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,531,976 | △6,904,197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,203,000 | 7,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,203,000 | △7,050,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,221,482 | △3,263,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,221,482 | △3,263,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336,101 | △664,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,503,899 | 9,840,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,840,001 | ※1 9,175,342 | |||||||||
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