有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,365,080 | 3,259,344 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,817,741 | 1,853,218 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 110,034 | 102,400 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,201 | 8,877 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 391,924 | 378,181 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,073 | △875 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,396 | △6,629 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,927 | 36,006 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △57,190 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △93,542 | 24,590 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,445 | △129,505 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,286 | 9,635 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,052 | 874 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,781 | 3,093 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,288,936 | - | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △57,752 | △55,894 | |||||||||
| その他 | △16,835 | △5,201 | |||||||||
| 小計 | 9,901,380 | 5,420,922 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △398,052 | △376,461 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,502,726 | 5,043,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,704,364 | △2,319,707 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,155,414 | △623,919 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △37,908 | 18,763 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | △6,510 | △2,744 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,904,197 | △2,927,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,050,000 | 6,450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,050,000 | △6,450,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,263,187 | △3,345,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,263,187 | △3,345,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △664,659 | △1,229,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,840,001 | 9,175,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,175,342 | ※1 7,946,170 | |||||||||
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