訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,341,012 | 2,597,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,246,382 | 1,361,776 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 255,996 | 281,159 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 5,348 | 6,418 | |||||||||
| 受取利息 | △536 | △362 | |||||||||
| 支払利息 | 458,447 | 465,697 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,960 | 1,071 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,404 | △2,782 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,218 | △22,083 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △69,920 | 63,173 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 42,162 | △8,301 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,767 | △12,615 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,819 | 72,069 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 129,897 | △13,819 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 273,425 | |||||||||
| 長期前払費用の支払額 | △882,701 | △146,195 | |||||||||
| その他 | △12,479 | 3,033 | |||||||||
| 小計 | 3,506,324 | 4,918,968 | |||||||||
| 利息の受取額 | 536 | 362 | |||||||||
| 利息の支払額 | △455,066 | △461,853 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △601 | △596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,051,192 | 4,456,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,170,997 | △5,764,343 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,903,533 | △3,161,565 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △230,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 322,921 | 202,961 | |||||||||
| 預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 58,456 | 53,625 | |||||||||
| 信託預り敷金保証金の純増減額(△は減少) | 142,418 | △27,253 | |||||||||
| その他 | △47 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,780,781 | △8,696,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,385,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △585,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,187,000 | 7,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,140,039 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 8,959,411 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △38,512 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,957,568 | △2,383,314 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,810,290 | 3,866,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,702 | △372,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,151,793 | 11,232,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,232,495 | ※1 10,859,503 | |||||||||
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