有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月13日現在 | 当 期 平成26年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,297,934 | 220,080,221 |
| コール・ローン | 273,724,763 | 645,203,602 |
| 投資信託受益証券 | 34,974,777,514 | 33,315,950,289 |
| 投資証券 | 227,158,968,327 | 241,898,200,045 |
| 派生商品評価勘定 | 217,865 | 204,020 |
| 未収入金 | 2,497,373,609 | 2,347,279,348 |
| 未収配当金 | 717,591,624 | 1,049,402,410 |
| 流動資産合計 | 265,756,951,636 | 279,476,319,935 |
| 資産合計 | 265,756,951,636 | 279,476,319,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,760 |
| 未払金 | 125,983,796 | 24,704,802 |
| 未払収益分配金 | 2,086,279,023 | 2,007,210,456 |
| 未払解約金 | 203,588,749 | 577,877,550 |
| 未払受託者報酬 | 18,080,898 | 18,721,628 |
| 未払委託者報酬 | 174,028,790 | 180,195,781 |
| その他未払費用 | 1,073,539 | 1,111,586 |
| 流動負債合計 | 2,609,034,795 | 2,809,860,563 |
| 負債合計 | 2,609,034,795 | 2,809,860,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 596,079,720,969 | ※1 573,488,701,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △332,931,804,128 | ※2 △296,822,242,605 |
| (分配準備積立金) | 60,300,302,747 | 45,017,586,746 |
| 元本等合計 | 263,147,916,841 | 276,666,459,372 |
| 純資産合計 | 263,147,916,841 | 276,666,459,372 |
| 負債純資産合計 | 265,756,951,636 | 279,476,319,935 |
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