有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月13日現在 | 当 期 平成28年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,141,874 | 129,203,213 |
| コール・ローン | 203,725,330 | 195,699,928 |
| 投資信託受益証券 | 24,725,931,806 | 20,669,935,491 |
| 投資証券 | 221,801,311,738 | 185,033,418,650 |
| 派生商品評価勘定 | 78,415 | 201,653 |
| 未収入金 | 3,001,344,185 | 3,296,583,927 |
| 未収配当金 | 643,327,574 | 537,708,264 |
| 流動資産合計 | 250,487,860,922 | 209,862,751,126 |
| 資産合計 | 250,487,860,922 | 209,862,751,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,900 |
| 未払金 | - | 414,892,002 |
| 未払収益分配金 | 2,553,961,389 | 2,505,933,164 |
| 未払解約金 | 241,836,122 | 172,747,549 |
| 未払受託者報酬 | 17,539,237 | 16,069,042 |
| 未払委託者報酬 | 168,815,227 | 154,664,572 |
| その他未払費用 | 488,620 | 520,736 |
| 流動負債合計 | 2,982,640,595 | 3,264,833,965 |
| 負債合計 | 2,982,640,595 | 3,264,833,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 510,792,277,961 | ※1 501,186,632,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △263,287,057,634 | ※2 △294,588,715,684 |
| (分配準備積立金) | 51,776,396,134 | 37,035,744,280 |
| 元本等合計 | 247,505,220,327 | 206,597,917,161 |
| 純資産合計 | 247,505,220,327 | 206,597,917,161 |
| 負債純資産合計 | 250,487,860,922 | 209,862,751,126 |
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