有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月14日現在 | 当 期 平成30年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 358,899,955 | 130,860,288 |
| コール・ローン | 230,302,169 | 499,935,333 |
| 投資信託受益証券 | 19,382,531,429 | 17,635,982,542 |
| 投資証券 | 166,247,197,309 | 173,344,864,513 |
| 派生商品評価勘定 | 106,142 | 25,746 |
| 未収入金 | 2,404,490,005 | 2,699,689,671 |
| 未収配当金 | 535,315,147 | 465,954,418 |
| 流動資産合計 | 189,158,842,156 | 194,777,312,511 |
| 資産合計 | 189,158,842,156 | 194,777,312,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 71,610 |
| 未払収益分配金 | 2,501,456,550 | 2,632,811,050 |
| 未払解約金 | 96,670,498 | 90,128,805 |
| 未払受託者報酬 | 13,431,355 | 12,934,942 |
| 未払委託者報酬 | 129,276,880 | 124,498,882 |
| その他未払費用 | 335,209 | 305,817 |
| 流動負債合計 | 2,741,170,492 | 2,860,751,106 |
| 負債合計 | 2,741,170,492 | 2,860,751,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 500,291,310,104 | ※1 526,562,210,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △313,873,638,440 | ※2 △334,645,648,629 |
| (分配準備積立金) | 45,474,945 | - |
| 元本等合計 | 186,417,671,664 | 191,916,561,405 |
| 純資産合計 | 186,417,671,664 | 191,916,561,405 |
| 負債純資産合計 | 189,158,842,156 | 194,777,312,511 |
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