有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月13日現在 | 当期 2025年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,027,299 | 103,264 |
| コール・ローン | 188,738,071 | 185,919,088 |
| 親投資信託受益証券 | 189,106,360,073 | 168,745,201,084 |
| 未収入金 | 518,115,000 | 526,762,000 |
| 未収配当金 | 755,761 | 740,278 |
| 流動資産合計 | 189,822,996,204 | 169,458,725,714 |
| 資産合計 | 189,822,996,204 | 169,458,725,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 513,237,886 | 499,056,615 |
| 未払解約金 | 37,594,846 | 81,475,770 |
| 未払受託者報酬 | 13,280,907 | 11,213,727 |
| 未払委託者報酬 | 127,828,823 | 107,932,232 |
| その他未払費用 | 293,563 | 252,229 |
| 流動負債合計 | 692,236,025 | 699,930,573 |
| 負債合計 | 692,236,025 | 699,930,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,237,886,633 | 499,056,615,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,107,126,454 | △330,297,820,211 |
| (分配準備積立金) | 34,671,016,125 | 33,450,434,764 |
| 元本等合計 | 189,130,760,179 | 168,758,795,141 |
| 純資産合計 | 189,130,760,179 | 168,758,795,141 |
| 負債純資産合計 | 189,822,996,204 | 169,458,725,714 |
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