有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/14-2025/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月13日現在 | 当期 2025年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,264 | 2,254,580 |
| コール・ローン | 185,919,088 | 192,334,800 |
| 親投資信託受益証券 | 168,745,201,084 | 176,951,426,441 |
| 未収入金 | 526,762,000 | 497,778,000 |
| 未収配当金 | 740,278 | - |
| 流動資産合計 | 169,458,725,714 | 177,643,793,821 |
| 資産合計 | 169,458,725,714 | 177,643,793,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 499,056,615 | 484,080,620 |
| 未払解約金 | 81,475,770 | 48,401,624 |
| 未払受託者報酬 | 11,213,727 | 12,671,579 |
| 未払委託者報酬 | 107,932,232 | 121,963,991 |
| その他未払費用 | 252,229 | 282,347 |
| 流動負債合計 | 699,930,573 | 667,400,161 |
| 負債合計 | 699,930,573 | 667,400,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,056,615,352 | 484,080,620,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △330,297,820,211 | △307,104,227,066 |
| (分配準備積立金) | 33,450,434,764 | 32,254,140,327 |
| 元本等合計 | 168,758,795,141 | 176,976,393,660 |
| 純資産合計 | 168,758,795,141 | 176,976,393,660 |
| 負債純資産合計 | 169,458,725,714 | 177,643,793,821 |
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