有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月13日現在 | 当期 2024年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,158,981 | 9,027,299 |
| コール・ローン | 173,991,432 | 188,738,071 |
| 投資証券 | 324,265,792 | - |
| 親投資信託受益証券 | 178,696,662,466 | 189,106,360,073 |
| 未収入金 | 579,795,000 | 518,115,000 |
| 未収配当金 | 16,793,082 | 755,761 |
| 流動資産合計 | 179,860,666,753 | 189,822,996,204 |
| 資産合計 | 179,860,666,753 | 189,822,996,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,791,276 | 513,237,886 |
| 未払解約金 | 83,110,334 | 37,594,846 |
| 未払受託者報酬 | 11,751,175 | 13,280,907 |
| 未払委託者報酬 | 113,105,093 | 127,828,823 |
| その他未払費用 | 262,006 | 293,563 |
| 流動負債合計 | 740,019,884 | 692,236,025 |
| 負債合計 | 740,019,884 | 692,236,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,791,276,780 | 513,237,886,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,670,629,911 | △324,107,126,454 |
| (分配準備積立金) | 25,097,111,575 | 34,671,016,125 |
| 元本等合計 | 179,120,646,869 | 189,130,760,179 |
| 純資産合計 | 179,120,646,869 | 189,130,760,179 |
| 負債純資産合計 | 179,860,666,753 | 189,822,996,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
