有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月13日現在 | 当 期 令和1年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,860,288 | 134,948,897 |
| コール・ローン | 499,935,333 | 856,977,960 |
| 投資信託受益証券 | 17,635,982,542 | 18,336,593,711 |
| 投資証券 | 173,344,864,513 | 179,383,826,582 |
| 派生商品評価勘定 | 25,746 | 82,845 |
| 未収入金 | 2,699,689,671 | 3,072,957,107 |
| 未収配当金 | 465,954,418 | 499,083,090 |
| 流動資産合計 | 194,777,312,511 | 202,284,470,192 |
| 資産合計 | 194,777,312,511 | 202,284,470,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,610 | 840 |
| 未払金 | - | 67,572,723 |
| 未払収益分配金 | 2,632,811,050 | 2,849,805,405 |
| 未払解約金 | 90,128,805 | 62,653,604 |
| 未払受託者報酬 | 12,934,942 | 13,363,989 |
| 未払委託者報酬 | 124,498,882 | 128,628,454 |
| その他未払費用 | 305,817 | 310,743 |
| 流動負債合計 | 2,860,751,106 | 3,122,335,758 |
| 負債合計 | 2,860,751,106 | 3,122,335,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 526,562,210,034 | ※1 569,961,081,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △334,645,648,629 | ※2 △370,798,946,582 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 191,916,561,405 | 199,162,134,434 |
| 純資産合計 | 191,916,561,405 | 199,162,134,434 |
| 負債純資産合計 | 194,777,312,511 | 202,284,470,192 |
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