有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月13日現在 | 当 期 平成28年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 301,436,744 | 112,141,874 |
| コール・ローン | 200,092,664 | 203,725,330 |
| 投資信託受益証券 | 25,761,233,601 | 24,725,931,806 |
| 投資証券 | 240,794,616,340 | 221,801,311,738 |
| 派生商品評価勘定 | 184,105 | 78,415 |
| 未収入金 | 3,026,369,966 | 3,001,344,185 |
| 未収配当金 | 957,326,076 | 643,327,574 |
| 流動資産合計 | 271,041,259,496 | 250,487,860,922 |
| 資産合計 | 271,041,259,496 | 250,487,860,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,438,114 | - |
| 未払収益分配金 | 2,581,427,035 | 2,553,961,389 |
| 未払解約金 | 143,779,202 | 241,836,122 |
| 未払受託者報酬 | 20,227,545 | 17,539,237 |
| 未払委託者報酬 | 194,690,213 | 168,815,227 |
| その他未払費用 | 1,200,994 | 488,620 |
| 流動負債合計 | 3,130,763,103 | 2,982,640,595 |
| 負債合計 | 3,130,763,103 | 2,982,640,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 516,285,407,138 | ※1 510,792,277,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △248,374,910,745 | ※2 △263,287,057,634 |
| (分配準備積立金) | 66,017,486,206 | 51,776,396,134 |
| 元本等合計 | 267,910,496,393 | 247,505,220,327 |
| 純資産合計 | 267,910,496,393 | 247,505,220,327 |
| 負債純資産合計 | 271,041,259,496 | 250,487,860,922 |
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