有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/14-2026/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月13日現在 | 当期 2026年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,254,580 | 5,035,577 |
| コール・ローン | 192,334,800 | 194,165,679 |
| 親投資信託受益証券 | 176,951,426,441 | 186,556,692,154 |
| 未収入金 | 497,778,000 | 561,486,000 |
| 流動資産合計 | 177,643,793,821 | 187,317,379,410 |
| 資産合計 | 177,643,793,821 | 187,317,379,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 484,080,620 | 466,909,627 |
| 未払解約金 | 48,401,624 | 130,543,329 |
| 未払受託者報酬 | 12,671,579 | 13,511,728 |
| 未払委託者報酬 | 121,963,991 | 130,050,435 |
| その他未払費用 | 282,347 | 299,147 |
| 流動負債合計 | 667,400,161 | 741,314,266 |
| 負債合計 | 667,400,161 | 741,314,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,080,620,726 | 466,909,627,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,104,227,066 | △280,333,562,559 |
| (分配準備積立金) | 32,254,140,327 | 45,507,186,912 |
| 元本等合計 | 176,976,393,660 | 186,576,065,144 |
| 純資産合計 | 176,976,393,660 | 186,576,065,144 |
| 負債純資産合計 | 177,643,793,821 | 187,317,379,410 |
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