有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月13日現在 | 当期 令和1年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,948,897 | 137,158,937 |
| コール・ローン | 856,977,960 | 269,026,615 |
| 投資信託受益証券 | 18,336,593,711 | 20,044,608,079 |
| 投資証券 | 179,383,826,582 | 189,105,653,854 |
| 派生商品評価勘定 | 82,845 | 80,820 |
| 未収入金 | 3,072,957,107 | 3,664,294,430 |
| 未収配当金 | 499,083,090 | 460,999,170 |
| 流動資産合計 | 202,284,470,192 | 213,681,821,905 |
| 資産合計 | 202,284,470,192 | 213,681,821,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 840 | 147,650 |
| 未払金 | 67,572,723 | - |
| 未払収益分配金 | 2,849,805,405 | 3,132,890,973 |
| 未払解約金 | 62,653,604 | 125,920,582 |
| 未払受託者報酬 | 13,363,989 | 15,289,825 |
| 未払委託者報酬 | 128,628,454 | 147,164,665 |
| その他未払費用 | 310,743 | 327,874 |
| 流動負債合計 | 3,122,335,758 | 3,421,741,569 |
| 負債合計 | 3,122,335,758 | 3,421,741,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,961,081,016 | 626,578,194,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,798,946,582 | △416,318,114,308 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 199,162,134,434 | 210,260,080,336 |
| 純資産合計 | 199,162,134,434 | 210,260,080,336 |
| 負債純資産合計 | 202,284,470,192 | 213,681,821,905 |
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