有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/16-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月15日現在 | 当期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145,115,988 | 108,558,151 |
| コール・ローン | 30,438,782 | 91,302,910 |
| 投資信託受益証券 | 16,871,539,716 | 15,763,900,443 |
| 投資証券 | 153,590,615,048 | 151,992,795,791 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,192 |
| 未収入金 | 909,899,737 | 915,067,186 |
| 未収配当金 | 416,554,714 | 341,201,839 |
| 流動資産合計 | 171,964,163,985 | 169,212,832,512 |
| 資産合計 | 171,964,163,985 | 169,212,832,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,967 | 22,752 |
| 未払金 | - | 3,422,775 |
| 未払収益分配金 | 583,171,788 | 565,880,366 |
| 未払解約金 | 83,960,687 | 148,840,413 |
| 未払受託者報酬 | 13,139,402 | 12,314,561 |
| 未払委託者報酬 | 126,466,826 | 118,527,755 |
| その他未払費用 | 293,548 | 276,090 |
| 流動負債合計 | 807,112,218 | 849,284,712 |
| 負債合計 | 807,112,218 | 849,284,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,171,788,982 | 565,880,366,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,014,737,215 | △397,516,819,097 |
| (分配準備積立金) | 28,478,412,785 | 26,961,125,457 |
| 元本等合計 | 171,157,051,767 | 168,363,547,800 |
| 純資産合計 | 171,157,051,767 | 168,363,547,800 |
| 負債純資産合計 | 171,964,163,985 | 169,212,832,512 |
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