有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月13日現在 | 当 期 平成26年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 220,080,221 | 239,213,560 |
| コール・ローン | 645,203,602 | 428,772,841 |
| 投資信託受益証券 | 33,315,950,289 | 33,727,735,704 |
| 投資証券 | 241,898,200,045 | 265,587,674,252 |
| 派生商品評価勘定 | 204,020 | 191,375 |
| 未収入金 | 2,347,279,348 | 3,939,978,439 |
| 未収配当金 | 1,049,402,410 | 877,536,134 |
| 流動資産合計 | 279,476,319,935 | 304,801,102,305 |
| 資産合計 | 279,476,319,935 | 304,801,102,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,760 | 7,595,200 |
| 未払金 | 24,704,802 | 44,637,287 |
| 未払収益分配金 | 2,007,210,456 | 2,216,233,452 |
| 未払解約金 | 577,877,550 | 933,622,621 |
| 未払受託者報酬 | 18,721,628 | 20,652,906 |
| 未払委託者報酬 | 180,195,781 | 198,784,266 |
| その他未払費用 | 1,111,586 | 1,226,251 |
| 流動負債合計 | 2,809,860,563 | 3,422,751,983 |
| 負債合計 | 2,809,860,563 | 3,422,751,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 573,488,701,977 | ※1 554,058,363,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △296,822,242,605 | ※2 △252,680,012,876 |
| (分配準備積立金) | 45,017,586,746 | 72,709,240,865 |
| 元本等合計 | 276,666,459,372 | 301,378,350,322 |
| 純資産合計 | 276,666,459,372 | 301,378,350,322 |
| 負債純資産合計 | 279,476,319,935 | 304,801,102,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
