有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月15日現在 | 当 期 平成29年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 430,866,099 | 124,840,845 |
| コール・ローン | 363,480,312 | 203,930,316 |
| 投資信託受益証券 | 21,986,538,334 | 21,758,050,918 |
| 投資証券 | 190,389,829,133 | 187,167,019,375 |
| 派生商品評価勘定 | 109,723 | 155,438 |
| 未収入金 | 2,645,852,173 | 2,759,129,613 |
| 未収配当金 | 579,732,526 | 502,812,469 |
| 流動資産合計 | 216,396,408,300 | 212,515,938,974 |
| 資産合計 | 216,396,408,300 | 212,515,938,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,184 | - |
| 未払金 | 310,788,198 | - |
| 未払収益分配金 | 2,460,108,944 | 2,474,514,236 |
| 未払解約金 | 172,479,051 | 209,190,956 |
| 未払受託者報酬 | 16,330,700 | 15,361,430 |
| 未払委託者報酬 | 157,183,054 | 147,853,787 |
| その他未払費用 | 520,736 | 504,463 |
| 流動負債合計 | 3,117,429,867 | 2,847,424,872 |
| 負債合計 | 3,117,429,867 | 2,847,424,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 492,021,788,914 | ※1 494,902,847,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △278,742,810,481 | ※2 △285,234,333,158 |
| (分配準備積立金) | 24,041,282,889 | 11,727,482,019 |
| 元本等合計 | 213,278,978,433 | 209,668,514,102 |
| 純資産合計 | 213,278,978,433 | 209,668,514,102 |
| 負債純資産合計 | 216,396,408,300 | 212,515,938,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
