有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月13日現在 | 当 期 平成27年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,213,560 | 366,550,967 |
| コール・ローン | 428,772,841 | 717,259,075 |
| 投資信託受益証券 | 33,727,735,704 | 31,941,191,018 |
| 投資証券 | 265,587,674,252 | 263,547,938,172 |
| 派生商品評価勘定 | 191,375 | 194,635 |
| 未収入金 | 3,939,978,439 | 2,902,486,772 |
| 未収配当金 | 877,536,134 | 741,688,218 |
| 流動資産合計 | 304,801,102,305 | 300,217,308,857 |
| 資産合計 | 304,801,102,305 | 300,217,308,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,595,200 | - |
| 未払金 | 44,637,287 | 22,557,807 |
| 未払収益分配金 | 2,216,233,452 | 2,669,167,584 |
| 未払解約金 | 933,622,621 | 500,907,230 |
| 未払受託者報酬 | 20,652,906 | 21,532,649 |
| 未払委託者報酬 | 198,784,266 | 207,251,762 |
| その他未払費用 | 1,226,251 | 1,278,485 |
| 流動負債合計 | 3,422,751,983 | 3,422,695,517 |
| 負債合計 | 3,422,751,983 | 3,422,695,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 554,058,363,198 | ※1 533,833,516,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △252,680,012,876 | ※2 △237,038,903,639 |
| (分配準備積立金) | 72,709,240,865 | 83,350,992,369 |
| 元本等合計 | 301,378,350,322 | 296,794,613,340 |
| 純資産合計 | 301,378,350,322 | 296,794,613,340 |
| 負債純資産合計 | 304,801,102,305 | 300,217,308,857 |
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