有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月13日現在 | 当期 2020年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,369,927 | 203,402,839 |
| コール・ローン | 211,699,616 | 130,098,380 |
| 投資信託受益証券 | 14,400,642,340 | 18,077,552,885 |
| 投資証券 | 133,777,035,445 | 150,240,954,868 |
| 派生商品評価勘定 | 137,880 | 55,048 |
| 未収入金 | 1,829,380,028 | 1,866,577,147 |
| 未収配当金 | 429,197,131 | 494,903,048 |
| 流動資産合計 | 150,771,462,367 | 171,013,544,215 |
| 資産合計 | 150,771,462,367 | 171,013,544,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,825 |
| 未払金 | 49,400,011 | - |
| 未払収益分配金 | 1,691,742,651 | 1,720,858,337 |
| 未払解約金 | 16,097,862 | 24,367,432 |
| 未払受託者報酬 | 11,344,069 | 12,095,867 |
| 未払委託者報酬 | 109,186,736 | 116,422,793 |
| その他未払費用 | 260,415 | 271,796 |
| 流動負債合計 | 1,878,031,744 | 1,874,032,050 |
| 負債合計 | 1,878,031,744 | 1,874,032,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,697,060,558 | 688,343,335,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △527,803,629,935 | △519,203,822,838 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 148,893,430,623 | 169,139,512,165 |
| 純資産合計 | 148,893,430,623 | 169,139,512,165 |
| 負債純資産合計 | 150,771,462,367 | 171,013,544,215 |
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