有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	770,930	21,082.77	21,362.97	-	5.31%
	アメリカ			16,253,342,651	16,469,361,169	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	360,014	21,986.05	22,065.26	-	2.56%
	アメリカ			7,915,286,092	7,943,804,277	-
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	243,909	29,322.23	31,029.75	-	2.44%
	フランス			7,151,958,236	7,568,437,731	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	896,817	8,194.52	8,399.05	-	2.43%
	アメリカ			7,348,986,008	7,532,419,074	-
5	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	805,679	8,361.22	8,627.24	-	2.24%
	アメリカ			6,736,463,880	6,950,788,593	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	326,001	18,553.83	18,965.27	-	1.99%
	アメリカ			6,048,568,405	6,182,698,387	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	1,242,431	4,847.42	4,965.65	-	1.99%
	アメリカ			6,022,597,302	6,169,489,919	-
8	VENTAS INC	投資証券	731,353	8,081.02	8,394.32	-	1.98%
	アメリカ			5,910,078,585	6,139,218,428	-
9	HCP INC	投資証券	1,140,000	5,119.35	5,257.68	-	1.93%
	アメリカ			5,836,069,260	5,993,764,434	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	379,872	14,991.56	15,277.68	-	1.87%
	アメリカ			5,694,875,399	5,803,563,084	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	433,567	12,712.08	13,129.44	-	1.83%
	アメリカ			5,511,542,551	5,692,492,562	-
12	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	1,875,124	2,681.45	2,739.38	-	1.65%
	アメリカ			5,028,063,250	5,136,694,246	-
13	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	1,554,601	3,003.04	3,172.11	-	1.59%
	アメリカ			4,668,532,096	4,931,366,777	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	13,237,476	353.49	348.45	-	1.49%
	オーストラリア			4,679,343,189	4,612,685,879	-
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,942,861	2,121.03	2,219.47	-	1.39%
	イギリス			4,120,879,289	4,312,128,503	-
16	LINK REIT/THE	投資証券	5,745,000	715.22	742.67	-	1.37%
	香港			4,108,967,625	4,266,667,875	-
17	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	4,756,544	817.76	824.81	-	1.26%
	オーストラリア			3,889,736,155	3,923,268,363	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	156,948	23,698.02	23,907.28	-	1.21%
	アメリカ			3,719,357,031	3,752,201,084	-
19	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	2,545,202	1,353.97	1,423.62	-	1.17%
	イギリス			3,446,131,478	3,623,401,616	-
20	THE MACERICH COMPANY	投資証券	349,723	8,110.57	9,347.26	-	1.05%
	アメリカ			2,836,455,669	3,268,953,137	-
21	SL GREEN	投資証券	237,267	13,261.85	13,699.31	-	1.05%
	アメリカ			3,146,601,523	3,250,394,209	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	1,021,603	2,908.45	3,001.85	-	0.99%
	アメリカ			2,971,289,418	3,066,708,875	-
23	REALTY INCOME CORP	投資証券	553,334	5,478.77	5,489.41	-	0.98%
	アメリカ			3,031,594,256	3,037,482,117	-
24	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	336,788	8,086.93	8,263.09	-	0.90%
	アメリカ			2,723,581,654	2,782,911,137	-
25	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	168,309	15,543.69	15,718.67	-	0.85%
	アメリカ			2,616,144,283	2,645,595,059	-
26	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	投資証券	2,251,756	1,039.24	1,118.45	-	0.81%
	アメリカ			2,340,118,733	2,518,489,558	-
27	STOCKLAND	投資信託受益証券	5,694,896	428.01	417.94	-	0.77%
	オーストラリア			2,437,515,148	2,380,161,851	-
28	UDR INC	投資証券	623,578	3,565.81	3,628.47	-	0.73%
	アメリカ			2,223,564,908	2,262,639,490	-
29	HAMMERSON PLC	投資証券	1,951,832	1,127.38	1,158.95	-	0.73%
	イギリス			2,200,458,507	2,262,085,845	-
30	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	3,833,998	569.01	553.90	-	0.68%
	オーストラリア			2,181,588,952	2,123,670,662	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	10.73%
投資証券	88.88%
合計	99.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。