有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	698,832	22,819.48	22,744.04	-	5.22%
	アメリカ			15,946,988,974	15,894,268,971	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	326,490	24,274.58	24,191.68	-	2.59%
	アメリカ			7,925,410,464	7,898,344,737	-
3	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	818,052	9,132.51	9,266.13	-	2.49%
	アメリカ			7,470,869,133	7,580,184,113	-
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	220,213	31,915.81	32,587.08	-	2.36%
	フランス			7,028,277,038	7,176,099,308	-
5	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	785,890	8,776.16	8,763.79	-	2.26%
	アメリカ			6,897,103,376	6,887,379,559	-
6	VENTAS INC	投資証券	743,410	8,422.30	8,305.99	-	2.03%
	アメリカ			6,261,222,860	6,174,759,668	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	296,887	20,446.38	20,759.41	-	2.02%
	アメリカ			6,070,265,161	6,163,201,747	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	1,150,827	4,992.50	4,981.36	-	1.88%
	アメリカ			5,745,510,127	5,732,694,862	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	344,460	16,254.41	16,276.68	-	1.84%
	アメリカ			5,598,994,103	5,606,665,709	-
10	HCP INC	投資証券	1,035,282	4,856.40	4,840.31	-	1.65%
	アメリカ			5,027,746,093	5,011,093,685	-
11	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	1,412,180	3,387.92	3,534.96	-	1.64%
	アメリカ			4,784,359,520	4,992,008,427	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	392,789	12,490.54	12,544.98	-	1.62%
	アメリカ			4,906,148,090	4,927,531,995	-
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,799,112	2,384.79	2,523.17	-	1.49%
	イギリス			4,290,505,385	4,539,477,479	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,965,335	361.30	372.68	-	1.46%
	オーストラリア			4,323,103,055	4,459,263,781	-
15	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	1,700,808	2,488.21	2,485.73	-	1.39%
	アメリカ			4,231,967,983	4,227,759,164	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	146,370	27,507.65	27,836.77	-	1.34%
	アメリカ			4,026,295,257	4,074,468,815	-
17	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	4,294,110	888.55	898.04	-	1.27%
	オーストラリア			3,815,561,928	3,856,282,973	-
18	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	2,298,076	1,604.71	1,656.84	-	1.25%
	イギリス			3,687,745,654	3,807,548,376	-
19	LINK REIT/THE	投資証券	5,156,500	736.55	715.00	-	1.21%
	香港			3,798,040,701	3,686,938,752	-
20	SL GREEN	投資証券	221,315	15,036.90	14,840.17	-	1.08%
	アメリカ			3,327,893,050	3,284,353,595	-
21	THE MACERICH COMPANY	投資証券	316,295	10,121.11	10,134.72	-	1.05%
	アメリカ			3,201,257,752	3,205,562,622	-
22	REALTY INCOME CORP	投資証券	505,136	5,800.46	5,696.52	-	0.94%
	アメリカ			2,930,022,374	2,877,521,973	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	925,911	2,985.60	3,009.11	-	0.91%
	アメリカ			2,764,404,418	2,786,171,382	-
24	KLEPIERRE	投資証券	469,069	5,572.21	5,630.52	-	0.87%
	フランス			2,613,753,270	2,641,105,763	-
25	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	154,129	16,462.27	16,785.21	-	0.85%
	アメリカ			2,537,314,214	2,587,087,909	-
26	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	305,518	7,983.05	8,228.04	-	0.83%
	アメリカ			2,438,968,402	2,513,815,852	-
27	UDR INC	投資証券	580,979	4,089.27	4,097.93	-	0.78%
	アメリカ			2,375,783,771	2,380,815,688	-
28	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	投資証券	2,047,451	1,128.41	1,124.70	-	0.76%
	アメリカ			2,310,379,743	2,302,779,810	-
29	HAMMERSON PLC	投資証券	1,760,871	1,257.79	1,282.44	-	0.74%
	イギリス			2,214,818,174	2,258,213,253	-
30	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	248,253	8,526.23	8,740.28	-	0.71%
	アメリカ			2,116,663,243	2,169,802,518	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	10.62%
投資証券	89.04%
合計	99.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。