有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	593,420	22,636.19	21,940.60	-	5.24%
	アメリカ			13,432,772,379	13,019,993,106	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	282,890	29,364.70	28,315.21	-	3.22%
	アメリカ			8,306,982,415	8,010,091,510	-
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	188,100	28,612.61	30,263.33	-	2.29%
	フランス			5,382,031,941	5,692,533,783	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	701,000	7,752.48	7,623.79	-	2.15%
	アメリカ			5,434,493,527	5,344,281,556	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	1,007,400	5,264.10	5,278.52	-	2.14%
	アメリカ			5,303,057,362	5,317,586,286	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	262,500	20,816.94	19,985.84	-	2.11%
	アメリカ			5,464,448,472	5,246,283,262	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	681,800	7,997.66	7,684.81	-	2.11%
	アメリカ			5,452,807,724	5,239,506,048	-
8	VENTAS INC	投資証券	645,000	7,401.91	7,356.43	-	1.91%
	アメリカ			4,774,236,336	4,744,898,253	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	294,800	14,575.29	13,912.98	-	1.65%
	アメリカ			4,296,797,614	4,101,548,095	-
10	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	10,216,500	364.77	372.75	-	1.53%
	オーストラリア			3,726,748,307	3,808,296,410	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	339,400	10,726.36	10,562.59	-	1.44%
	アメリカ			3,640,529,800	3,584,945,557	-
12	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	1,117,300	3,120.74	2,989.83	-	1.34%
	アメリカ			3,486,805,260	3,340,540,410	-
13	HCP INC	投資証券	893,000	3,798.58	3,665.45	-	1.32%
	アメリカ			3,392,136,940	3,273,253,636	-
14	REALTY INCOME CORP	投資証券	480,300	7,115.69	6,645.30	-	1.28%
	アメリカ			3,417,666,675	3,191,740,471	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	125,500	25,508.43	25,172.28	-	1.27%
	アメリカ			3,201,308,492	3,159,121,893	-
16	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	3,666,500	837.31	854.07	-	1.26%
	オーストラリア			3,070,003,714	3,131,462,321	-
17	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,535,500	1,856.40	1,932.87	-	1.19%
	イギリス			2,850,512,948	2,967,931,098	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	280,600	10,502.68	10,501.58	-	1.19%
	アメリカ			2,947,054,757	2,946,743,460	-
19	LINK REIT	投資証券	4,312,500	675.44	673.30	-	1.17%
	香港			2,912,852,250	2,903,614,875	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	793,000	3,230.57	3,118.52	-	1.00%
	アメリカ			2,561,844,230	2,472,989,056	-
21	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	239,690	10,361.79	10,309.65	-	0.99%
	アメリカ			2,483,618,883	2,471,121,015	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	1,442,100	1,762.83	1,697.38	-	0.99%
	アメリカ			2,542,186,660	2,447,794,582	-
23	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,960,100	1,165.74	1,236.52	-	0.98%
	イギリス			2,284,977,754	2,423,702,852	-
24	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	133,500	17,368.76	17,040.38	-	0.92%
	アメリカ			2,318,730,314	2,274,891,264	-
25	SL GREEN	投資証券	191,700	11,548.85	11,158.34	-	0.86%
	アメリカ			2,213,915,311	2,139,054,774	-
26	UDR INC	投資証券	511,700	4,083.70	4,011.59	-	0.83%
	アメリカ			2,089,630,006	2,052,730,807	-
27	THE MACERICH COMPANY	投資証券	242,800	8,541.27	8,452.51	-	0.83%
	アメリカ			2,073,820,501	2,052,271,516	-
28	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	461,700	4,224.59	4,082.59	-	0.76%
	アメリカ			1,950,495,603	1,884,932,726	-
29	KLEPIERRE	投資証券	361,000	4,996.07	5,145.69	-	0.75%
	フランス			1,803,584,248	1,857,595,804	-
30	VEREIT INC	投資証券	1,732,700	1,092.75	1,056.14	-	0.74%
	アメリカ			1,893,423,519	1,829,989,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	10.06%
投資証券	89.68%
合計	99.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。