有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	429,866	19,153.60	17,831.14	-	3.82%
	アメリカ			8,233,483,648	7,665,004,266	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	877,077	8,262.81	8,018.27	-	3.51%
	アメリカ			7,247,126,859	7,032,644,757	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	208,857	24,675.94	25,509.31	-	2.66%
	アメリカ			5,153,743,997	5,327,798,710	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	537,204	8,483.15	8,831.91	-	2.37%
	アメリカ			4,557,184,974	4,744,539,313	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	513,642	8,293.42	8,291.67	-	2.12%
	アメリカ			4,259,851,495	4,258,952,633	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	192,316	21,950.42	22,024.01	-	2.11%
	アメリカ			4,221,418,862	4,235,569,584	-
7	LINK REIT	投資証券	2,929,500	1,301.08	1,328.48	-	1.94%
	香港			3,811,524,862	3,891,788,019	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	288,606	12,858.28	12,873.85	-	1.85%
	アメリカ			3,710,977,762	3,715,473,008	-
9	VENTAS INC	投資証券	495,358	6,845.28	7,016.53	-	1.73%
	アメリカ			3,390,866,459	3,475,698,032	-
10	REALTY INCOME CORP	投資証券	421,971	7,465.35	7,569.89	-	1.59%
	アメリカ			3,150,161,209	3,194,277,935	-
11	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	191,180	17,734.31	16,428.81	-	1.57%
	オランダ			3,390,445,687	3,140,860,469	-
12	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	214,632	14,460.39	14,305.38	-	1.53%
	アメリカ			3,103,662,646	3,070,392,663	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	91,388	31,042.75	31,217.90	-	1.42%
	アメリカ			2,836,935,032	2,852,941,956	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	156,656	15,614.33	15,916.25	-	1.24%
	アメリカ			2,446,079,834	2,493,376,749	-
15	HCP INC	投資証券	664,965	3,319.07	3,433.90	-	1.14%
	アメリカ			2,207,065,401	2,283,425,973	-
16	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,229,572	995.31	1,002.90	-	1.12%
	オーストラリア			2,219,121,234	2,236,050,244	-
17	WP CAREY INC	投資証券	236,748	8,659.22	8,976.26	-	1.06%
	アメリカ			2,050,053,370	2,125,113,685	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	7,401,120	281.14	286.22	-	1.06%
	オーストラリア			2,080,822,106	2,118,354,487	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	1,029,228	2,100.07	2,012.22	-	1.03%
	アメリカ			2,161,456,201	2,071,037,283	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	177,437	11,580.41	11,554.97	-	1.02%
	アメリカ			2,054,794,111	2,050,280,560	-
21	MID AMERICA	投資証券	158,760	12,147.61	12,394.86	-	0.98%
	アメリカ			1,928,554,573	1,967,808,354	-
22	UDR INC	投資証券	384,254	4,855.80	4,835.89	-	0.93%
	アメリカ			1,865,860,811	1,858,213,611	-
23	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	240,251	7,294.15	7,266.97	-	0.87%
	アメリカ			1,752,428,969	1,745,897,289	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	232,134	7,170.11	7,141.20	-	0.83%
	アメリカ			1,664,428,527	1,657,717,177	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	498,326	3,354.77	3,280.79	-	0.82%
	アメリカ			1,671,771,029	1,634,907,940	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	119,829	13,450.98	13,510.33	-	0.81%
	アメリカ			1,611,817,666	1,618,929,860	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	124,742	12,802.12	12,901.19	-	0.80%
	アメリカ			1,596,962,444	1,609,321,390	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	134,087	11,046.96	11,176.59	-	0.75%
	アメリカ			1,481,254,332	1,498,635,691	-
29	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	103,753	14,148.68	14,285.69	-	0.74%
	アメリカ			1,467,968,242	1,482,183,900	-
30	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,958	716,570.66	742,000.00	-	0.72%
	日本			1,403,045,368	1,452,836,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	9.41%
投資証券	90.41%
合計	99.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。