有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	638,490	23,468.44	23,335.80	-	5.41%
	アメリカ			14,984,367,831	14,899,674,942	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	303,250	28,055.77	29,575.05	-	3.26%
	アメリカ			8,507,913,040	8,968,635,732	-
3	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	750,820	9,543.11	9,905.43	-	2.70%
	アメリカ			7,165,160,853	7,437,197,205	-
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	202,580	31,683.56	31,749.16	-	2.34%
	フランス			6,418,456,231	6,431,746,048	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	273,990	21,348.57	22,396.22	-	2.23%
	アメリカ			5,849,295,351	6,136,342,235	-
6	PROLOGIS INC	投資証券	1,080,440	5,042.98	5,354.95	-	2.10%
	アメリカ			5,448,647,251	5,785,704,338	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	725,340	7,294.27	7,760.99	-	2.04%
	アメリカ			5,290,832,910	5,629,360,693	-
8	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	316,510	15,132.65	15,453.21	-	1.78%
	アメリカ			4,789,635,747	4,891,096,256	-
9	VENTAS INC	投資証券	685,090	6,139.77	6,591.74	-	1.64%
	アメリカ			4,206,296,262	4,515,941,596	-
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	365,090	11,637.19	11,981.09	-	1.59%
	アメリカ			4,248,623,522	4,374,176,513	-
11	HCP INC	投資証券	952,950	4,069.02	4,389.58	-	1.52%
	アメリカ			3,877,578,898	4,183,056,741	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	10,968,000	346.31	357.76	-	1.43%
	オーストラリア			3,798,345,628	3,923,990,649	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	135,410	26,881.61	28,719.00	-	1.41%
	アメリカ			3,640,039,270	3,888,839,871	-
14	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	1,204,230	3,238.76	3,181.03	-	1.39%
	アメリカ			3,900,216,049	3,830,701,390	-
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,650,790	2,253.96	2,276.11	-	1.36%
	イギリス			3,720,824,533	3,757,392,833	-
16	LINK REIT	投資証券	4,723,000	750.49	747.32	-	1.28%
	香港			3,544,599,692	3,529,627,782	-
17	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	3,936,500	853.00	845.95	-	1.21%
	オーストラリア			3,357,840,798	3,330,090,048	-
18	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	2,108,170	1,483.26	1,540.48	-	1.18%
	イギリス			3,126,966,342	3,247,608,478	-
19	REALTY INCOME CORP	投資証券	516,300	5,827.04	6,144.68	-	1.15%
	アメリカ			3,008,502,303	3,172,500,658	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	1,546,680	2,092.85	2,041.26	-	1.15%
	アメリカ			3,236,973,568	3,157,189,008	-
21	SL GREEN	投資証券	205,060	14,245.89	14,605.75	-	1.09%
	アメリカ			2,921,262,572	2,995,055,997	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	850,210	3,181.03	3,239.99	-	1.00%
	アメリカ			2,704,550,317	2,754,673,258	-
23	THE MACERICH COMPANY	投資証券	276,930	9,497.67	9,748.22	-	0.98%
	アメリカ			2,630,189,919	2,699,575,506	-
24	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	301,140	8,849.18	8,863.91	-	0.97%
	アメリカ			2,664,842,366	2,669,280,688	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	254,290	9,712.85	10,308.28	-	0.95%
	アメリカ			2,469,882,454	2,621,293,182	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	142,220	17,581.68	18,165.07	-	0.94%
	アメリカ			2,500,466,956	2,583,437,393	-
27	UDR INC	投資証券	538,850	4,236.06	4,632.77	-	0.91%
	アメリカ			2,282,601,900	2,496,368,330	-
28	KLEPIERRE	投資証券	388,220	5,390.01	5,508.86	-	0.78%
	フランス			2,092,513,564	2,138,649,706	-
29	VEREIT INC	投資証券	1,859,980	989.92	1,023.09	-	0.69%
	アメリカ			1,841,248,513	1,902,928,054	-
30	HAMMERSON PLC	投資証券	1,613,810	1,063.29	1,124.21	-	0.66%
	イギリス			1,715,957,717	1,814,267,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	9.53%
投資証券	90.09%
合計	99.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。