有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/16-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	798,815	15,376.16	16,624.79	-	7.72
	アメリカ			12,282,714,040	13,280,133,860	-
2	EQUINIX INC	投資証券	80,891	112,842.39	118,878.15	-	5.59
	アメリカ			9,127,934,489	9,616,172,569	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	478,976	12,645.07	12,971.57	-	3.61
	アメリカ			6,056,689,167	6,213,072,628	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	261,771	18,935.26	20,325.07	-	3.09
	アメリカ			4,956,702,599	5,320,514,946	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	136,842	35,999.79	37,929.35	-	3.02
	アメリカ			4,926,283,892	5,190,328,523	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	282,759	16,961.58	18,054.31	-	2.97
	アメリカ			4,796,040,275	5,105,019,546	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	613,852	7,362.32	7,893.24	-	2.82
	アメリカ			4,519,377,434	4,845,285,396	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	877,459	4,185.61	4,356.21	-	2.22
	アメリカ			3,672,703,095	3,822,398,653	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	182,742	17,517.50	19,049.97	-	2.02
	アメリカ			3,201,184,392	3,481,230,915	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,484,907	2,192.62	2,272.53	-	1.96
	オーストラリア			3,255,844,210	3,374,501,644	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	122,817	24,737.17	25,123.96	-	1.79
	アメリカ			3,038,145,499	3,085,650,390	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	298,005	8,021.19	8,321.22	-	1.44
	アメリカ			2,390,357,050	2,479,765,344	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	496,980	4,659.17	4,847.42	-	1.40
	アメリカ			2,315,518,083	2,409,074,369	-
14	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	252,129	8,741.84	9,306.58	-	1.36
	アメリカ			2,204,071,579	2,346,461,129	-
15	VENTAS INC	投資証券	347,391	6,259.29	6,678.44	-	1.35
	アメリカ			2,174,424,208	2,320,032,972	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	134,422	14,068.71	16,032.10	-	1.25
	アメリカ			1,891,144,969	2,155,067,040	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	107,937	16,871.87	18,824.95	-	1.18
	アメリカ			1,821,099,075	2,031,909,707	-
18	MID AMERICA	投資証券	100,985	18,048.43	18,216.09	-	1.07
	アメリカ			1,822,620,743	1,839,551,868	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	55,545	30,980.29	31,212.66	-	1.01
	アメリカ			1,720,800,513	1,733,707,538	-
20	WP CAREY INC	投資証券	185,493	7,960.89	9,146.28	-	0.99
	アメリカ			1,476,691,056	1,696,571,528	-
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	161,189	9,656.61	10,308.13	-	0.97
	アメリカ			1,556,540,308	1,661,558,182	-
22	LINK REIT	投資証券	2,222,500	726.28	732.87	-	0.95
	香港			1,614,161,745	1,628,816,910	-
23	SEGRO PLC	投資証券	1,061,936	1,446.14	1,532.83	-	0.95
	イギリス			1,535,709,826	1,627,773,050	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	613,838	2,413.41	2,564.90	-	0.92
	アメリカ			1,481,448,107	1,574,433,577	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	227,031	6,654.91	6,747.57	-	0.89
	アメリカ			1,510,872,574	1,531,907,927	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	537,408	2,632.55	2,797.27	-	0.87
	アメリカ			1,414,755,042	1,503,276,028	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	275,691	5,132.74	5,263.63	-	0.84
	アメリカ			1,415,051,050	1,451,136,879	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	141,831	8,890.38	9,040.39	-	0.75
	アメリカ			1,260,931,698	1,282,207,965	-
29	UDR INC	投資証券	261,634	4,818.01	4,895.96	-	0.74
	アメリカ			1,260,556,065	1,280,949,677	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	178,170	6,631.38	7,160.83	-	0.74
	アメリカ			1,181,514,097	1,275,846,559	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.49
投資証券	90.20
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。