有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	844,044	9,495.73	10,123.34	-	3.89
	アメリカ			8,014,815,235	8,544,547,763	-
2	EQUINIX INC	投資証券	113,310	58,222.59	61,922.21	-	3.19
	アメリカ			6,597,202,700	7,016,406,340	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	411,497	16,826.76	16,567.66	-	3.10
	アメリカ			6,924,161,898	6,817,543,703	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	541,871	9,017.14	9,402.43	-	2.32
	アメリカ			4,886,127,618	5,094,909,131	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	200,917	22,921.32	23,239.86	-	2.12
	アメリカ			4,605,284,342	4,669,284,398	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証 券	186,883	22,903.17	23,617.84	-	2.01
	アメリカ			4,280,214,186	4,413,774,512	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	466,317	9,141.23	9,381.62	-	1.99
	アメリカ			4,262,714,315	4,374,810,199	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	278,189	12,722.74	13,278.67	-	1.68
	アメリカ			3,539,327,748	3,693,980,485	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	424,915	8,302.61	8,511.71	-	1.64
	アメリカ			3,527,905,369	3,616,755,974	-
10	VENTAS INC	投資証券	497,596	6,420.19	6,432.26	-	1.46
	アメリカ			3,194,661,395	3,200,670,628	-
11	LINK REIT	投資証券	2,812,000	1,151.91	1,134.00	-	1.45
	香港			3,239,177,174	3,188,808,000	-
12	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	183,759	17,358.74	17,093.63	-	1.43
	オランダ			3,189,825,473	3,141,108,814	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	87,787	33,868.05	34,287.89	-	1.37
	アメリカ			2,973,175,370	3,010,031,666	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	192,130	14,861.27	15,229.93	-	1.33
	アメリカ			2,855,296,543	2,926,127,526	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	151,665	16,957.69	17,782.68	-	1.23
	アメリカ			2,571,888,886	2,697,010,708	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	659,272	3,642.86	3,845.55	-	1.15
	アメリカ			2,401,642,190	2,535,267,395	-
17	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,138,062	1,055.87	1,092.82	-	1.06
	オーストラリア			2,257,530,396	2,336,524,611	-
18	MID AMERICA	投資証券	151,801	14,420.50	15,021.77	-	1.04
	アメリカ			2,189,046,768	2,280,319,950	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	121,418	16,948.09	18,109.17	-	1.00
	アメリカ			2,057,803,518	2,198,779,494	-
20	INVITATION HOMES INC	投資証券	638,698	3,208.83	3,325.14	-	0.97
	アメリカ			2,049,477,880	2,123,764,099	-
21	WP CAREY INC	投資証券	228,710	9,193.46	9,273.15	-	0.96
	アメリカ			2,102,637,316	2,120,864,057	-
22	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	7,101,305	290.62	291.37	-	0.94
	オーストラリア			2,063,803,252	2,069,108,658	-
23	UDR INC	投資証券	392,419	5,154.08	5,262.16	-	0.94
	アメリカ			2,022,559,400	2,064,974,233	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	172,281	11,448.23	11,636.36	-	0.91
	アメリカ			1,972,313,515	2,004,725,046	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	242,045	7,370.91	8,086.62	-	0.89
	アメリカ			1,784,093,362	1,957,326,809	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	974,674	1,839.91	1,944.68	-	0.86
	アメリカ			1,793,320,289	1,895,438,781	-
27	DUKE REALTY TRUST	投資証券	480,470	3,823.59	3,865.27	-	0.84
	アメリカ			1,837,120,778	1,857,149,544	-
28	SEGRO PLC	投資証 券	1,448,447	1,194.67	1,263.43	-	0.83
	イギリス			1,730,427,183	1,830,013,420	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	615,779	2,671.40	2,726.94	-	0.76
	アメリカ			1,644,993,955	1,679,197,558	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	223,836	7,102.11	7,129.06	-	0.73
	アメリカ			1,589,708,599	1,595,742,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.41
投資証券	90.29
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。