有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	958,776	9,057.26	10,005.66	-	5.84
	アメリカ			8,683,888,677	9,593,192,904	-
2	EQUINIX INC	投資証券	114,522	71,408.72	74,555.92	-	5.20
	アメリカ			8,177,869,959	8,538,293,700	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	340,843	14,293.79	15,704.75	-	3.26
	アメリカ			4,871,938,903	5,352,856,319	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	194,840	19,191.24	21,633.96	-	2.57
	アメリカ			3,739,222,310	4,215,160,902	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	181,186	16,291.24	17,100.49	-	1.89
	アメリカ			2,951,745,585	3,098,370,450	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証 券	452,875	6,460.63	6,545.35	-	1.81
	アメリカ			2,925,860,946	2,964,225,879	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	526,639	4,277.23	5,520.59	-	1.77
	アメリカ			2,252,558,797	2,907,358,102	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	444,718	5,555.10	5,989.42	-	1.62
	アメリカ			2,470,454,034	2,663,603,328	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	159,090	15,930.17	16,682.20	-	1.62
	アメリカ			2,534,331,773	2,653,971,866	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	398,266	5,862.32	6,424.91	-	1.56
	アメリカ			2,334,766,644	2,558,826,193	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	85,770	24,717.24	26,759.91	-	1.40
	アメリカ			2,119,998,307	2,295,197,978	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,073,174	1,026.01	1,099.50	-	1.39
	オーストラリア			2,127,103,475	2,279,462,069	-
13	LINK REIT	投資証券	2,715,700	936.92	790.59	-	1.31
	香港			2,544,393,655	2,147,005,263	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	698,971	2,593.49	2,817.28	-	1.20
	アメリカ			1,812,774,365	1,969,201,212	-
15	VENTAS INC	投資証券	481,971	2,987.25	3,952.80	-	1.16
	アメリカ			1,439,771,616	1,905,136,318	-
16	MID AMERICA	投資証券	148,111	11,689.94	12,651.97	-	1.14
	アメリカ			1,731,409,983	1,873,897,380	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	120,364	13,923.21	14,896.13	-	1.09
	アメリカ			1,675,854,037	1,792,957,899	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	477,382	3,401.47	3,745.26	-	1.09
	アメリカ			1,623,805,142	1,787,924,435	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	642,893	2,359.48	2,751.69	-	1.08
	アメリカ			1,516,898,751	1,769,043,974	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	186,775	8,468.19	9,436.83	-	1.07
	アメリカ			1,581,647,926	1,762,564,446	-
21	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	168,211	9,172.35	10,454.06	-	1.07
	アメリカ			1,542,890,764	1,758,488,996	-
22	SEGRO PLC	投資証券	1,424,362	1,080.13	1,123.85	-	0.98
	イギリス			1,538,497,170	1,600,775,500	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	236,762	6,217.08	6,720.62	-	0.97
	アメリカ			1,471,970,445	1,591,188,616	-
24	UDR INC	投資証券	380,677	3,883.86	4,134.52	-	0.96
	アメリカ			1,478,497,668	1,573,919,905	-
25	WP CAREY INC	投資証券	224,074	6,291.75	6,696.96	-	0.91
	アメリカ			1,409,819,723	1,500,616,497	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	672,525	1,806.51	1,951.66	-	0.80
	アメリカ			1,214,929,801	1,312,546,530	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	125,998	9,057.74	9,951.90	-	0.76
	アメリカ			1,141,257,378	1,253,919,685	-
28	VICI PROPERTIES INC	投資証券	600,156	1,697.70	2,083.93	-	0.76
	アメリカ			1,018,886,802	1,250,683,933	-
29	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,824	620,183.83	676,000.00	-	0.75
	日本			1,131,215,307	1,233,024,000	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	933,318	1,059.27	1,293.58	-	0.74
	アメリカ			988,643,090	1,207,327,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.60
投資証券	90.10
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。