有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/14-2025/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	151,278,162,680	1.1130	1.0928	-	99.99
	日本			168,372,595,770	165,316,776,176	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	681,917	16,055.77	15,714.92	-	6.41
	アメリカ			10,948,708,576	10,716,271,169	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	448,221	18,544.07	22,022.18	-	5.90
	アメリカ			8,311,845,692	9,870,803,945	-
3	EQUINIX INC	投資証券	71,605	140,097.33	127,674.55	-	5.47
	アメリカ			10,031,669,902	9,142,136,446	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	232,733	26,850.23	24,783.04	-	3.45
	アメリカ			6,248,935,762	5,767,832,691	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	225,557	25,468.23	23,483.90	-	3.17
	アメリカ			5,744,538,846	5,296,958,054	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	643,667	7,934.75	8,108.51	-	3.12
	アメリカ			5,107,342,105	5,219,182,365	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	115,901	46,120.48	44,027.09	-	3.05
	アメリカ			5,345,409,956	5,102,784,615	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,493,430	3,421.62	3,009.77	-	2.69
	オーストラリア			5,109,964,890	4,494,889,472	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	774,995	4,474.28	4,556.36	-	2.11
	アメリカ			3,467,547,991	3,531,158,465	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	155,832	22,844.35	21,697.03	-	2.02
	アメリカ			3,559,880,858	3,381,092,311	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	104,425	32,768.04	29,640.09	-	1.85
	アメリカ			3,421,802,746	3,095,167,170	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	215,905	16,217.86	14,070.48	-	1.82
	アメリカ			3,501,517,346	3,037,888,279	-
13	VENTAS INC	投資証券	321,310	8,675.18	9,229.26	-	1.77
	アメリカ			2,787,423,542	2,965,453,691	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	251,115	10,605.13	10,068.02	-	1.51
	アメリカ			2,663,108,257	2,528,231,495	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	418,506	4,774.45	4,819.64	-	1.21
	アメリカ			1,998,138,669	2,017,050,350	-
16	MID AMERICA	投資証券	85,867	22,781.81	22,407.75	-	1.15
	アメリカ			1,956,206,206	1,924,086,483	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	47,201	43,466.39	40,582.84	-	1.15
	アメリカ			2,051,657,255	1,915,551,083	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	88,004	17,725.76	17,611.12	-	0.93
	アメリカ			1,559,938,300	1,549,849,594	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	499,296	3,523.37	3,071.62	-	0.92
	アメリカ			1,759,207,693	1,533,649,826	-
20	WP CAREY INC	投資証券	161,487	8,035.13	9,076.75	-	0.88
	アメリカ			1,297,570,572	1,465,778,467	-
21	LINK REIT	投資証券	1,901,500	618.05	755.60	-	0.86
	香港			1,175,237,287	1,436,788,612	-
22	SEGRO PLC	投資証券	997,978	1,397.27	1,360.78	-	0.81
	イギリス			1,394,450,469	1,358,029,700	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	202,493	7,135.95	6,646.79	-	0.81
	アメリカ			1,444,980,328	1,345,929,257	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	78,705	17,401.07	16,819.84	-	0.79
	アメリカ			1,369,551,725	1,323,805,640	-
25	UDR INC	投資証券	222,149	6,448.25	5,944.70	-	0.79
	アメリカ			1,432,473,044	1,320,611,026	-
26	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,816,592	322.14	340.69	-	0.78
	オーストラリア			1,229,505,346	1,300,291,521	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	513,966	3,011.19	2,520.60	-	0.77
	アメリカ			1,547,653,956	1,295,503,933	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	140,969	9,833.64	9,056.61	-	0.76
	アメリカ			1,386,239,093	1,276,702,171	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	232,957	5,461.30	5,395.12	-	0.75
	アメリカ			1,272,249,275	1,256,832,134	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	120,407	10,834.84	10,414.74	-	0.75
	アメリカ			1,304,591,747	1,254,008,718	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.85
投資証券	89.38
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。