有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	756,048	16,930.11	17,438.66	-	6.48
	アメリカ			12,799,978,602	13,184,468,249	-
2	EQUINIX INC	投資証券	91,876	88,216.12	93,291.39	-	4.21
	アメリカ			8,104,944,268	8,571,240,666	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	336,336	18,749.29	18,196.37	-	3.01
	アメリカ			6,306,063,219	6,120,095,578	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	155,838	37,450.80	37,759.12	-	2.89
	アメリカ			5,836,259,110	5,884,306,568	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	288,858	17,784.52	19,203.23	-	2.72
	アメリカ			5,137,202,726	5,547,009,008	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	563,038	8,035.05	7,941.14	-	2.20
	アメリカ			4,524,041,022	4,471,166,961	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	432,320	9,733.02	9,333.69	-	1.98
	アメリカ			4,207,780,719	4,035,141,206	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	142,829	27,419.70	27,393.54	-	1.92
	アメリカ			3,916,329,431	3,912,592,010	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,719,479	1,922.50	1,995.66	-	1.69
	オーストラリア			3,305,712,993	3,431,511,796	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	348,527	9,834.27	9,809.24	-	1.68
	アメリカ			3,427,511,687	3,418,788,265	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	141,807	23,385.42	23,352.43	-	1.63
	アメリカ			3,316,216,750	3,311,538,069	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	136,839	22,521.90	23,100.99	-	1.55
	アメリカ			3,081,875,533	3,161,117,533	-
13	MID AMERICA	投資証券	118,626	23,327.40	23,891.69	-	1.39
	アメリカ			2,767,236,247	2,834,176,804	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	589,424	4,614.51	4,695.28	-	1.36
	アメリカ			2,719,903,649	2,767,515,375	-
15	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	118,357	21,937.13	22,384.24	-	1.30
	アメリカ			2,596,413,061	2,649,332,381	-
16	SEGRO PLC	投資証券	1,227,008	2,066.52	2,148.36	-	1.29
	イギリス			2,535,637,308	2,636,058,587	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	66,408	39,413.34	39,421.30	-	1.29
	アメリカ			2,617,361,155	2,617,890,022	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	386,327	6,561.11	6,763.62	-	1.28
	アメリカ			2,534,736,222	2,612,971,534	-
19	VENTAS INC	投資証券	401,676	6,207.29	5,588.38	-	1.10
	アメリカ			2,493,319,900	2,244,719,088	-
20	LINK REIT	投資証券	2,147,300	1,043.18	1,002.33	-	1.06
	香港			2,240,031,150	2,152,309,650	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	550,120	3,846.56	3,875.00	-	1.05
	アメリカ			2,116,071,622	2,131,718,410	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	627,279	3,269.74	3,200.35	-	0.99
	アメリカ			2,051,045,384	2,007,512,410	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	103,184	18,846.00	19,210.06	-	0.97
	アメリカ			1,944,605,715	1,982,171,295	-
24	UDR INC	投資証券	286,219	6,359.74	6,538.36	-	0.92
	アメリカ			1,820,279,281	1,871,403,404	-
25	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	145,609	13,424.85	12,553.38	-	0.90
	アメリカ			1,954,780,439	1,827,885,370	-
26	WP CAREY INC	投資証券	188,967	8,835.37	8,959.38	-	0.83
	アメリカ			1,669,594,912	1,693,028,577	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	175,264	9,619.25	9,649.97	-	0.83
	アメリカ			1,685,908,845	1,691,292,587	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	629,186	2,678.14	2,648.56	-	0.82
	アメリカ			1,685,051,843	1,666,440,395	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	296,806	5,409.76	5,331.26	-	0.78
	アメリカ			1,605,650,265	1,582,350,608	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	610,652	2,433.54	2,444.91	-	0.73
	アメリカ			1,486,046,251	1,492,993,639	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.30
投資証券	90.36
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。