有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	158,725,588,707	1.1865	1.1960	-	99.99
	日本			188,327,911,388	189,835,804,093	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	711,524	19,685.90	17,757.17	-	6.61
	アメリカ			14,006,992,879	12,634,654,050	-
2	EQUINIX INC	投資証券	73,025	125,406.99	147,589.53	-	5.64
	アメリカ			9,157,845,956	10,777,725,720	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	445,065	13,373.42	20,998.08	-	4.89
	アメリカ			5,952,044,190	9,345,511,365	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	236,661	21,459.34	29,436.50	-	3.64
	アメリカ			5,078,591,091	6,966,473,230	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	235,430	21,680.86	27,698.47	-	3.41
	アメリカ			5,104,326,664	6,521,051,969	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	121,119	41,779.58	52,964.00	-	3.36
	アメリカ			5,060,301,368	6,414,947,491	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	669,606	7,791.54	8,791.15	-	3.08
	アメリカ			5,217,268,584	5,886,611,340	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,341,936	2,637.39	3,748.06	-	2.63
	オーストラリア			3,539,210,193	5,029,668,989	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	162,895	20,958.03	26,029.78	-	2.22
	アメリカ			3,413,958,516	4,240,121,534	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	225,462	10,222.31	18,727.93	-	2.21
	アメリカ			2,304,743,795	4,222,438,267	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	804,823	4,409.64	4,914.12	-	2.07
	アメリカ			3,548,985,055	3,955,000,020	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	109,159	26,033.18	35,847.47	-	2.05
	アメリカ			2,841,756,565	3,913,075,003	-
13	VENTAS INC	投資証券	317,450	6,761.86	9,728.75	-	1.62
	アメリカ			2,146,554,559	3,088,394,735	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	262,120	8,782.60	11,679.33	-	1.60
	アメリカ			2,302,096,622	3,061,387,342	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	49,309	34,055.20	47,157.50	-	1.22
	アメリカ			1,679,228,111	2,325,289,246	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	437,486	4,866.17	5,217.11	-	1.19
	アメリカ			2,128,883,181	2,282,413,197	-
17	MID AMERICA	投資証券	89,744	18,607.28	24,902.24	-	1.17
	アメリカ			1,669,891,823	2,234,827,344	-
18	KIMCO REALTY	投資証券	517,495	2,944.58	3,886.07	-	1.05
	アメリカ			1,523,810,172	2,011,025,520	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	119,523	17,027.87	16,659.78	-	1.04
	アメリカ			2,035,223,137	1,991,227,458	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	539,628	2,532.22	3,352.45	-	0.95
	アメリカ			1,366,460,505	1,809,079,989	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	89,843	18,809.76	19,379.13	-	0.91
	アメリカ			1,689,925,387	1,741,079,571	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	211,689	6,777.46	7,787.22	-	0.86
	アメリカ			1,434,715,054	1,648,470,592	-
23	UDR INC	投資証券	231,510	5,229.90	6,983.78	-	0.85
	アメリカ			1,210,774,863	1,616,815,880	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,726	13,863.94	19,148.50	-	0.82
	アメリカ			1,133,044,742	1,564,930,490	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	143,979	10,010.62	10,866.84	-	0.82
	アメリカ			1,441,319,331	1,564,597,706	-
26	SEGRO PLC	投資証券	1,037,577	1,572.61	1,494.38	-	0.81
	イギリス			1,631,712,164	1,550,542,574	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	542,205	2,888.26	2,778.13	-	0.79
	アメリカ			1,566,030,993	1,506,320,422	-
28	WP CAREY INC	投資証券	168,772	8,426.17	8,669.05	-	0.77
	アメリカ			1,422,101,654	1,463,094,155	-
29	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,005,988	307.10	364.70	-	0.76
	オーストラリア			1,230,276,479	1,461,019,076	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	125,280	9,108.70	11,442.67	-	0.75
	アメリカ			1,141,138,481	1,433,538,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.37
投資証券	90.22
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。