有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	898,605	10,661.41	10,451.33	-	5.49
	アメリカ			9,580,399,135	9,391,620,989	-
2	EQUINIX INC	投資証券	107,710	78,986.83	72,777.02	-	4.58
	アメリカ			8,507,672,531	7,838,813,125	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	327,056	14,690.31	14,204.87	-	2.72
	アメリカ			4,804,555,430	4,645,791,135	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	184,887	24,083.58	22,858.91	-	2.47
	アメリカ			4,452,741,587	4,226,316,531	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	395,788	7,278.99	8,887.78	-	2.06
	アメリカ			2,880,940,551	3,517,680,430	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	507,190	6,606.72	6,705.06	-	1.99
	アメリカ			3,350,867,053	3,400,739,685	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	171,032	17,301.34	17,440.01	-	1.74
	アメリカ			2,959,083,216	2,982,800,525	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	2,021,748	1,488.93	1,431.29	-	1.69
	オーストラリア			3,010,247,165	2,893,718,005	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	419,211	6,418.79	6,403.77	-	1.57
	アメリカ			2,690,830,123	2,684,534,849	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	416,026	6,082.08	6,150.28	-	1.50
	アメリカ			2,530,305,047	2,558,679,715	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	142,530	16,767.14	16,844.72	-	1.40
	アメリカ			2,389,820,990	2,400,878,597	-
12	LINK REIT	投資証券	2,516,700	916.61	917.90	-	1.35
	香港			2,306,832,929	2,310,078,930	-
13	VENTAS INC	投資証券	452,895	4,962.76	4,976.33	-	1.32
	アメリカ			2,247,612,857	2,253,755,428	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	79,144	25,689.91	25,973.53	-	1.20
	アメリカ			2,033,202,863	2,055,649,762	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	680,243	2,985.02	2,987.87	-	1.19
	アメリカ			2,030,543,763	2,032,482,005	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	653,340	2,970.63	3,104.23	-	1.19
	アメリカ			1,940,836,968	2,028,119,718	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	171,694	9,047.78	10,641.45	-	1.07
	アメリカ			1,553,449,556	1,827,073,579	-
18	SEGRO PLC	投資証券	1,446,392	1,287.96	1,248.88	-	1.06
	イギリス			1,862,898,897	1,806,384,069	-
19	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	157,117	12,009.26	11,427.89	-	1.05
	アメリカ			1,886,858,985	1,795,517,364	-
20	MID AMERICA	投資証券	139,321	13,377.53	12,882.35	-	1.05
	アメリカ			1,863,770,995	1,794,783,277	-
21	DUKE REALTY TRUST	投資証券	449,352	4,194.03	3,988.33	-	1.05
	アメリカ			1,884,599,947	1,792,167,252	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	647,012	2,586.86	2,667.89	-	1.01
	アメリカ			1,673,730,109	1,726,160,209	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	119,156	14,808.48	14,400.19	-	1.00
	アメリカ			1,764,519,314	1,715,869,385	-
24	WP CAREY INC	投資証券	210,776	7,030.23	7,260.87	-	0.89
	アメリカ			1,481,805,086	1,530,417,577	-
25	UDR INC	投資証券	357,606	3,960.28	4,074.56	-	0.85
	アメリカ			1,416,222,321	1,457,089,177	-
26	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	6,344,485	206.18	221.50	-	0.82
	オーストラリア			1,308,157,085	1,405,308,503	-
27	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	168,001	6,120.73	7,855.84	-	0.77
	オランダ			1,028,289,271	1,319,789,110	-
28	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	640,650	1,958.32	2,033.12	-	0.76
	アメリカ			1,254,601,872	1,302,523,004	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	854,139	1,268.49	1,518.87	-	0.76
	アメリカ			1,083,472,673	1,297,327,640	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	205,239	6,376.76	6,099.38	-	0.73
	アメリカ			1,308,761,528	1,251,831,041	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.79
投資証券	88.80
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。