有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/14-2025/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	143,387,786,087	1.2299	1.2461	-	99.99
	日本			176,352,638,593	178,675,520,243	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	468,632	20,573.14	32,304.93	-	8.36
	アメリカ			9,641,232,076	15,139,127,470	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	650,243	17,479.17	20,073.70	-	7.21
	アメリカ			11,365,709,134	13,052,783,429	-
3	EQUINIX INC	投資証券	68,553	152,522.73	117,536.71	-	4.45
	アメリカ			10,455,891,291	8,057,494,649	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	228,675	27,754.69	29,064.26	-	3.67
	アメリカ			6,346,804,178	6,646,270,295	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	641,501	8,646.95	8,949.83	-	3.17
	アメリカ			5,547,027,742	5,741,330,155	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	224,941	29,231.61	24,890.07	-	3.09
	アメリカ			6,575,389,063	5,598,797,978	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	110,775	50,210.96	42,949.51	-	2.63
	アメリカ			5,562,119,703	4,757,732,225	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,424,817	3,783.08	3,043.16	-	2.39
	オーストラリア			5,390,208,828	4,335,950,091	-
9	VENTAS INC	投資証券	318,743	9,453.94	12,542.93	-	2.21
	アメリカ			3,013,379,730	3,997,971,264	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	747,842	4,871.11	4,515.64	-	1.87
	アメリカ			3,642,825,667	3,376,987,417	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	148,821	24,870.44	20,877.21	-	1.72
	アメリカ			3,701,244,956	3,106,967,671	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	99,694	35,674.28	28,486.29	-	1.57
	アメリカ			3,556,511,810	2,839,913,002	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	207,107	17,656.24	13,504.63	-	1.54
	アメリカ			3,656,732,538	2,796,905,186	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	243,109	11,545.71	9,645.27	-	1.30
	アメリカ			2,806,867,863	2,344,853,257	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	45,030	47,321.48	41,055.85	-	1.02
	アメリカ			2,130,886,469	1,848,745,177	-
16	MID AMERICA	投資証券	81,842	24,802.36	21,224.93	-	0.96
	アメリカ			2,029,874,941	1,737,090,827	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	394,257	5,197.91	4,374.67	-	0.95
	アメリカ			2,049,315,307	1,724,746,596	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	82,234	19,297.89	20,139.48	-	0.91
	アメリカ			1,586,943,019	1,656,150,442	-
19	WP CAREY INC	投資証券	153,342	8,747.78	10,555.29	-	0.89
	アメリカ			1,341,402,924	1,618,570,153	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	474,103	3,835.86	3,229.71	-	0.85
	アメリカ			1,818,596,858	1,531,215,484	-
21	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,660,746	356.18	416.60	-	0.84
	オーストラリア			1,303,889,895	1,525,085,819	-
22	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	207,262	6,057.56	7,176.78	-	0.82
	アメリカ			1,255,503,742	1,487,475,144	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	85,683	13,314.81	16,630.92	-	0.79
	フランス			1,140,853,596	1,424,987,803	-
24	SEGRO PLC	投資証券	947,409	1,492.36	1,486.55	-	0.78
	イギリス			1,413,876,570	1,408,376,628	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	489,092	3,278.26	2,853.79	-	0.77
	アメリカ			1,603,373,625	1,395,770,064	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	199,178	7,760.32	6,782.07	-	0.75
	アメリカ			1,545,686,223	1,350,840,931	-
27	LINK REIT	投資証券	1,820,100	678.38	738.77	-	0.74
	香港			1,234,721,258	1,344,637,097	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	135,611	10,705.80	9,822.26	-	0.74
	アメリカ			1,451,825,344	1,332,007,490	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	114,763	11,795.80	11,161.45	-	0.71
	アメリカ			1,353,722,003	1,280,921,922	-
30	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	60,945	20,199.00	20,740.94	-	0.70
	アメリカ			1,231,028,347	1,264,056,868	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.20
投資証券	89.40
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。