有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	839,266	12,334.77	12,934.11	-	5.43
	アメリカ			10,352,157,139	10,855,165,813	-
2	EQUINIX INC	投資証券	101,348	77,428.46	80,862.38	-	4.10
	アメリカ			7,847,219,666	8,195,241,217	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	172,663	29,605.47	31,005.00	-	2.68
	アメリカ			5,111,769,960	5,353,417,143	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	319,195	16,148.88	16,635.22	-	2.65
	アメリカ			5,154,642,169	5,309,880,835	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	373,019	12,912.57	14,103.06	-	2.63
	アメリカ			4,816,637,107	5,260,710,233	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	474,082	7,798.74	8,206.75	-	1.94
	アメリカ			3,697,242,531	3,890,674,918	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	158,502	21,169.53	22,713.73	-	1.80
	アメリカ			3,355,414,387	3,600,172,329	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	389,519	7,901.97	8,500.91	-	1.66
	アメリカ			3,077,968,368	3,311,266,741	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	424,248	7,106.28	7,507.58	-	1.59
	アメリカ			3,014,828,533	3,185,077,496	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,910,146	1,600.25	1,634.93	-	1.56
	オーストラリア			3,056,719,573	3,122,957,673	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	144,462	18,934.59	19,565.81	-	1.41
	アメリカ			2,735,328,952	2,826,517,142	-
12	VENTAS INC	投資証券	425,826	5,729.19	6,086.19	-	1.30
	アメリカ			2,439,640,519	2,591,658,794	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	644,713	3,759.95	3,980.99	-	1.28
	アメリカ			2,424,093,546	2,566,599,358	-
14	LINK REIT	投資証券	2,362,200	1,042.78	1,058.37	-	1.25
	香港			2,463,275,362	2,500,102,873	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	149,698	15,565.45	16,443.14	-	1.23
	アメリカ			2,330,116,948	2,461,506,010	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	73,907	30,882.03	32,411.03	-	1.20
	アメリカ			2,282,398,199	2,395,402,023	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	126,925	17,609.01	18,376.01	-	1.17
	アメリカ			2,235,023,833	2,332,376,236	-
18	MID AMERICA	投資証券	129,556	16,963.33	17,638.43	-	1.14
	アメリカ			2,197,701,916	2,285,164,696	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	607,749	3,524.39	3,663.78	-	1.11
	アメリカ			2,141,946,686	2,226,663,979	-
20	SEGRO PLC	投資証券	1,350,136	1,545.14	1,623.68	-	1.10
	イギリス			2,086,161,552	2,192,196,921	-
21	DUKE REALTY TRUST	投資証券	421,644	4,881.02	5,099.44	-	1.07
	アメリカ			2,058,055,832	2,150,152,327	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	605,365	3,254.38	3,416.82	-	1.03
	アメリカ			1,970,090,170	2,068,428,566	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	159,904	11,394.18	12,903.38	-	1.03
	アメリカ			1,821,975,854	2,063,302,970	-
24	UDR INC	投資証券	334,657	4,921.63	5,227.86	-	0.87
	アメリカ			1,647,060,742	1,749,542,889	-
25	WP CAREY INC	投資証券	197,730	7,873.08	8,281.39	-	0.82
	アメリカ			1,556,745,057	1,637,479,640	-
26	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	328,044	4,465.03	4,778.95	-	0.78
	アメリカ			1,464,728,532	1,567,706,005	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	110,969	13,134.97	13,761.70	-	0.76
	アメリカ			1,457,575,506	1,527,123,063	-
28	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	157,583	9,220.28	9,652.01	-	0.76
	フランス			1,452,960,890	1,520,993,605	-
29	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	653,733	2,259.95	2,323.61	-	0.76
	アメリカ			1,477,409,384	1,519,026,550	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	796,953	1,812.13	1,884.57	-	0.75
	アメリカ			1,444,188,496	1,501,921,047	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.72
投資証券	90.04
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。