有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/14-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	865,602	16,126.29	15,804.79	-	7.53
	アメリカ			13,958,951,763	13,680,661,901	-
2	EQUINIX INC	投資証券	85,411	91,736.62	93,176.21	-	4.38
	アメリカ			7,835,317,036	7,958,273,716	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	148,185	40,989.73	40,355.62	-	3.29
	アメリカ			6,074,064,481	5,980,097,846	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	579,328	9,023.69	8,651.60	-	2.76
	アメリカ			5,227,677,751	5,012,114,704	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	307,085	16,692.16	16,311.67	-	2.76
	アメリカ			5,125,914,491	5,009,069,243	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	900,929	4,461.89	4,675.75	-	2.32
	アメリカ			4,019,848,888	4,212,521,384	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	434,753	9,939.63	9,609.80	-	2.30
	アメリカ			4,321,288,149	4,177,891,118	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	269,674	15,495.24	15,102.11	-	2.24
	アメリカ			4,178,665,061	4,072,647,086	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	130,761	23,206.56	23,717.60	-	1.71
	アメリカ			3,034,513,737	3,101,338,048	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	138,841	20,966.59	21,180.45	-	1.62
	アメリカ			2,911,022,683	2,940,715,191	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	316,498	8,718.25	8,829.35	-	1.54
	アメリカ			2,759,311,410	2,794,473,072	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,596,049	1,695.09	1,734.24	-	1.52
	オーストラリア			2,705,460,694	2,767,940,157	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	125,207	21,987.28	21,319.32	-	1.47
	アメリカ			2,752,962,255	2,669,328,399	-
14	MID AMERICA	投資証券	107,909	22,258.08	22,485.83	-	1.33
	アメリカ			2,401,847,543	2,426,423,472	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	542,007	4,441.06	4,432.73	-	1.32
	アメリカ			2,407,087,016	2,402,570,905	-
16	VENTAS INC	投資証券	373,601	6,292.19	6,304.69	-	1.30
	アメリカ			2,350,772,100	2,355,441,477	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	115,263	20,062.54	20,109.76	-	1.28
	アメリカ			2,312,469,573	2,317,911,808	-
18	WP CAREY INC	投資証券	193,959	10,888.79	10,862.41	-	1.16
	アメリカ			2,111,980,119	2,106,862,452	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	271,603	7,342.05	7,479.53	-	1.12
	アメリカ			1,994,124,680	2,031,465,013	-
20	LINK REIT	投資証券	1,972,700	968.12	935.22	-	1.02
	香港			1,909,812,296	1,844,924,275	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	580,775	3,080.13	3,155.12	-	1.01
	アメリカ			1,788,866,333	1,832,418,534	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	60,839	29,898.71	29,786.22	-	1.00
	アメリカ			1,819,007,678	1,812,164,221	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	504,026	3,530.07	3,560.62	-	0.99
	アメリカ			1,779,249,783	1,794,648,483	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	671,736	2,577.42	2,591.31	-	0.96
	アメリカ			1,731,350,637	1,740,679,035	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	238,619	7,012.93	7,161.52	-	0.94
	アメリカ			1,673,419,536	1,708,876,148	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	99,482	16,001.99	16,351.94	-	0.89
	アメリカ			1,591,909,979	1,626,723,943	-
27	UDR INC	投資証券	285,228	5,570.07	5,658.95	-	0.89
	アメリカ			1,588,741,551	1,614,091,703	-
28	SEGRO PLC	投資証券	1,133,465	1,418.23	1,343.80	-	0.84
	イギリス			1,607,514,209	1,523,154,030	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	163,309	9,180.69	9,086.26	-	0.82
	アメリカ			1,499,290,234	1,483,868,703	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,871,003	273.73	272.80	-	0.73
	オーストラリア			1,333,342,086	1,328,822,283	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.46
投資証券	90.27
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。