有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,444,957,098 | 100.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △ 30,725,789 | △ 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 38,414,231,309 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,077,959,041 | 36.22 |
| フランス | 8,209,054,206 | 21.12 | |
| スイス | 4,738,267,325 | 12.19 | |
| ドイツ | 2,931,637,385 | 7.54 | |
| イギリス | 2,574,785,646 | 6.62 | |
| イタリア | 1,986,494,343 | 5.11 | |
| 英ヴァージン諸島 | 1,308,665,898 | 3.37 | |
| 香港 | 949,961,088 | 2.44 | |
| ケイマン島 | 820,127,176 | 2.11 | |
| 小計 | 37,596,952,108 | 96.73 | |
| 投資証券 | アメリカ | 721,636,300 | 1.86 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 549,686,806 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 38,868,275,214 | 100.00 | |
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