有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,839,861,966 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 183,437,967 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 42,023,299,933 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 16,660,261,536 | 37.95 |
| フランス | 10,783,100,352 | 24.56 | |
| スイス | 6,866,736,276 | 15.64 | |
| イタリア | 2,447,683,091 | 5.58 | |
| イギリス | 2,020,193,567 | 4.60 | |
| ドイツ | 1,479,281,711 | 3.37 | |
| オランダ | 1,093,570,938 | 2.49 | |
| 日本 | 1,016,803,800 | 2.32 | |
| ケイマン諸島 | 667,151,478 | 1.52 | |
| 小計 | 43,034,782,749 | 98.03 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 862,745,761 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 43,897,528,510 | 100.00 | |
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