有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,526,326,640 | 99.75 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 55,839,683 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 22,582,166,323 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,312,657,962 | 45.37 |
| フランス | 5,106,887,506 | 22.47 | |
| ドイツ | 1,435,731,638 | 6.32 | |
| イギリス | 974,019,845 | 4.29 | |
| パナマ | 636,285,158 | 2.80 | |
| ケイマン諸島 | 627,475,734 | 2.76 | |
| 香港 | 547,181,285 | 2.41 | |
| イタリア | 514,750,002 | 2.26 | |
| オーストラリア | 493,611,249 | 2.17 | |
| スイス | 484,074,049 | 2.13 | |
| バミューダ | 446,264,910 | 1.96 | |
| リベリア | 297,519,317 | 1.31 | |
| ルクセンブルグ | 297,415,445 | 1.31 | |
| 小計 | 22,173,874,100 | 97.56 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 555,377,594 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 22,729,251,694 | 100.00 | |
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