有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,720,424,169 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 164,661,425 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 35,885,085,594 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,820,670,249 | 43.00 |
| フランス | 8,918,436,120 | 24.24 | |
| スイス | 3,165,481,302 | 8.60 | |
| イギリス | 2,392,006,702 | 6.50 | |
| オランダ | 2,127,807,314 | 5.78 | |
| イタリア | 1,307,526,813 | 3.55 | |
| 日本 | 810,909,100 | 2.20 | |
| ドイツ | 631,278,788 | 1.72 | |
| 英ヴァージン諸島 | 590,290,943 | 1.60 | |
| ルクセンブルグ | 298,953,809 | 0.81 | |
| 小計 | 36,063,361,140 | 98.01 | |
| 新株予約権証券 | スイス | 17,475,890 | 0.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 713,609,769 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 36,794,446,799 | 100.00 | |
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