有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,225,684,357 | 97.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 563,708,544 | 2.47 |
| 合計(純資産総額) | 22,789,392,901 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,540,970,254 | 29.43 |
| フランス | 4,809,121,736 | 21.63 | |
| スイス | 2,287,017,630 | 10.29 | |
| イギリス | 2,089,338,825 | 9.40 | |
| イタリア | 1,502,802,797 | 6.76 | |
| ドイツ | 1,354,506,378 | 6.09 | |
| オーストラリア | 1,105,161,723 | 4.97 | |
| パナマ | 641,028,094 | 2.88 | |
| リベリア | 466,272,401 | 2.10 | |
| スペイン | 387,772,927 | 1.74 | |
| 小計 | 21,183,992,765 | 95.30 | |
| 投資証券 | アメリカ | 526,425,093 | 2.37 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 518,703,384 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 22,229,121,242 | 100.00 | |
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