- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,857,613,526 | 98.88 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 235,773,907 | 1.12 |
| 合計(純資産総額) | 21,093,387,433 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,217,779,801 | 34.60 |
| フランス | 4,912,173,221 | 23.55 | |
| スイス | 1,429,045,176 | 6.85 | |
| オーストラリア | 1,346,958,080 | 6.46 | |
| イギリス | 1,332,852,053 | 6.39 | |
| リベリア | 923,610,523 | 4.43 | |
| イタリア | 774,550,205 | 3.71 | |
| ケイマン諸島 | 492,942,928 | 2.36 | |
| パナマ | 475,731,658 | 2.28 | |
| スペイン | 457,965,803 | 2.20 | |
| ドイツ | 451,627,645 | 2.17 | |
| フィンランド | 252,021,917 | 1.21 | |
| バミューダ | 33,011,280 | 0.16 | |
| 小計 | 20,100,270,290 | 96.37 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 757,430,227 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | 20,857,700,517 | 100.00 | |
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