有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,426,277,118 | 100.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △26,667,574 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 33,399,609,544 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,490,280,483 | 34.37 |
| フランス | 6,634,552,008 | 19.85 | |
| イギリス | 3,713,621,478 | 11.11 | |
| スイス | 3,620,221,841 | 10.83 | |
| ドイツ | 3,570,346,644 | 10.68 | |
| イタリア | 1,584,347,575 | 4.74 | |
| リベリア | 753,982,212 | 2.26 | |
| 香港 | 673,550,304 | 2.01 | |
| 英ヴァージン諸島 | 251,537,208 | 0.75 | |
| 小計 | 32,292,439,753 | 96.60 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,033,051,895 | 3.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 103,758,340 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 33,429,249,988 | 100.00 | |
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