有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,585,789,820 | 100.08 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △28,792,726 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 35,556,997,094 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 11,402,233,255 | 32.04 |
| フランス | 7,145,716,113 | 20.08 | |
| イギリス | 4,504,245,314 | 12.66 | |
| スイス | 3,568,273,120 | 10.03 | |
| ドイツ | 3,100,610,461 | 8.71 | |
| イタリア | 2,215,805,483 | 6.23 | |
| 英ヴァージン諸島 | 1,562,235,553 | 4.39 | |
| 香港 | 822,304,400 | 2.31 | |
| 小計 | 34,321,423,699 | 96.44 | |
| 投資証券 | アメリカ | 889,420,348 | 2.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 376,762,696 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 35,587,606,743 | 100.00 | |
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