有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,286,978,496	99.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	119,170,807	0.41
合計(純資産総額)		29,406,149,303	100.00

 
(参考)ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,599,782,295	42.25
	フランス	7,847,932,788	26.32
	スイス	1,889,021,366	6.33
	イギリス	1,520,906,294	5.10
	ドイツ	1,498,338,377	5.02
	オランダ	1,216,702,107	4.08
	日本	737,397,000	2.47
	イタリア	732,425,874	2.46
	英ヴァージン諸島	678,207,938	2.27
	ルクセンブルグ	433,305,453	1.45
	カナダ	281,391,431	0.94
	スペイン	160,145,275	0.54
	小計	29,595,556,198	99.24
新株予約権証券	スイス	11,161,509	0.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	215,099,623	0.72
合計(純資産総額)		29,821,817,330	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	405,189,676	1.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。